Риск-менеджмент при торговле криптовалютой

Автор: Игорь Р.

Проверил: Алексей М.

Время чтения: 4 мин

Новичкам криптотрейдинга необходимо четко осознавать предстоящие риски, при работе на криптовалютной бирже. Рынок цифровых денег крайне нестабилен и растет необычайно высокими скачками, сменяющиеся периодами затишья и резкого спада.

На начало 2021 года капитализация всей криптоиндустрии достигла суммы в 1,5 триллиона долларов. Годом ранее, эта цифра была на отметке в 160 миллиардов долларов. Многие трейдеры, в том числе и опытные, изучая стремительные взлеты котировок зачастую так увлекаются подсчетами будущих доходов, что напрочь забывают о рисках, сопутствующих криптотрейдингу.

Чтобы стать полноправным участником торгов и не слить свой капитал в первые же сутки на криптобирже, важно знать и применять правила риск-менеджмента. А выбранная вами торговая стратегия будет обеспечивать прибыльность работы.

Криптовалютная биржа Bybit

 

При криптовалютном трейдинге главный риск – это потерять свои капиталы, которые были вложены в сделку. Управлять риском – значит уметь составлять верные прогнозы и ввести контроль за вероятными потерями при неудачных сделках.

Поясним на примере. Допустим, трейдер решил купил криптовалюту Ripple на весь свой внесенный капитал на торговый счет. И именно в это время произошло то, чего до этого не было. Ripple начал проседать. Причем величина просадки составила 50%. Кстати, за последний год эта валюта (пара XRP/USD) показывала крайне неравномерное движение.

За одну-единственную сделку, трейдер в этом случае потерял половину своих денег. Пример, конечно же утрирован, даже начинающий игрок вряд ли станет себя так вести. И все же… Важно иметь четкую стратегию по управлению рисками. Трейдинг на одной интуиции не приведет к успеху.

Первое правило. «Держим яйца в разных корзинах»

Как видно из примера, вложения всего в одну крипту, пусть даже и самую перспективную могут оказаться драматичными. Потеря половины депозита недопустима. А вот, если бы сделка с Ripple составляла всего 10% от счета, то и потери были бы не настолько печальными. Диверсификация – один из наиболее важных аспектов при составлении инвестиционного портфеля. Вложения должны быть максимально разнообразными. Изучите предложения и составьте свой рыночный портфель, в котором просадки одного из активов будут скомпенсированными ростом других.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Второе правило. Размеры сделки

Трейдеры очень часто поддаются эмоциям, затмевая трезвый расчет и логику. Эмоции и рынок вещи несовместимые. Торги на кураже почти всегда приводят к потерям. Имеется специальный термин, в переводе с английского означающий «Страхи упустить выгоды» (FOMO).

При преобладании эмоций над расчетом, трейдеры начинают «тупить», открывая сделки в 40-50% от депозита, что приводит к таким же крупным потерям. Существует правило 2% и 6%.

2% — это та величина торгового счета, которой трейдер может рисковать, открывая ордер. Ряд старожил рекомендуют сделки стоимостью в 1%. Даже если 40 сделок подряд окажутся убыточными, ваш депозит по-прежнему будет существовать и трейдер будет иметь возможность торговать.

6% означают максимально допустимые потери от брокерского счета. Если трейдер достиг за последние торговые сессии таких убытков, то необходимо сделать перерыв в трейдинге и не открывать торговый терминал ранее, чем через неделю, а то и две. За это время жадность, страх потерь улягутся и инвестор может спокойно оценить свои действия и понять причину убытков.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Третье правило. Лимитирование риска депозита

При открытии ордеров, следите, чтобы «замороженные» счета в сделках не превышали 25% от депозитного счета. Даже если все ордера будут закрыты с абсолютным убытком, ваш депозит будет иметь на остатке 75% от первоначального, что позволит после небольшого отдыха продолжить трейдинг.

Четвертое правило. Определяем доход от ордера

Абсолютно все, даже самые профессиональные инвесторы время от времени совершают ошибки. Это естественно и в порядке вещей. Что действительно важно, так это отношение выражения прибыль/доход. Идеальным считается отношение 1/3, но вполне приемлемо и 2/1.

Показатели доходности не нужно высчитывать вручную на калькуляторе. Большинство криптовалютных бирж имеют отдельный раздел аналитики, в котором можно узнать текущую доходность от совокупности всех совершенных операций. Анализ этого раздела должен помочь составить торговую стратегию.

Главные ошибки при криптовалютном трейдинге

При криптотрейдинге справедливы слова: «Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих». Некоторые скажут, главное здесь учиться, и это верно. Но раз мы имеем дело со своими деньгами, то такие уроки даются недешево. Приведем ниже список самых очевидных и наиболее распространенных ошибок трейдеров-новичков:

1. Позиция, открытая трейдером закрылась убытком. Даже неазартный человек начинает при этом ловить себя на желании «отыграться», чтобы нивелировать допущенный убыток. Увеличение скорости принятия решений, увеличение стоимости новых сделок приводит к все большим и большим убыткам. Так делать нельзя! Следите за цифрами применяйте правило 2%/6%. Не жадничайте. Уверенность в своих силах это одно, а самоуверенность совсем другое. Никогда не открывайте сделок больше, чем можете себе позволить.
2. Защитные стоп-ордера. Каждая сделка должна включать в себя StopLoss. Что означает закрытия ордера при достижении ценой актива заданного уровня, предотвращая тем самым еще большие убытки. Допустим, вы купили актив Эфир за 1700 долларов и спрогнозировали его рост. Поскольку волатильность крипторынка велика, необходимо задать защиту от излишних потерь. Выставляем StopLoss на уровне в 1500 долларов. Если цена опустится ниже этой величины хоть на один цент, ордер будет закрыт в автоматическом режиме. Трейдеру нет необходимости самому мониторить рынок и следить за ценой в этом случае. Контроль за рисками подразумевает, что потеря стоимости в цене Эфира, к примеру, на 50%, что уже бывало, не отразится на вашем депозите столь сильно. Ордер закроется не при цене в 850 долларов за 1ETH, а при цене в 1500, сохранив вам 650 долларов за каждую купленную единицу эфира.
3. Не менее важна величина и Take Profit. Новичкам психологически тяжело закрывать растущую прибыль. Они ждут, что цена будет расти              дальше, дальше и дальше. Пока в конечном итоге она не опустится до убыточного уровня. Жадность ни на одном из рынков до добра не доводила.   Решите для себя еще на берегу, какой процент прибыли для вас оптимален, при достижении которого сделку нужно закрывать. Принудительно или по ТейкПрофит. Лучше заработать свои 20-30%, чем выжидать роста в 100%, и дождаться резкого разворота и фиксации убытка по СтопЛосс.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Автор - Игорь Олегович kardinal-tlt@mail.ru Специалист написанию статей на любые финансовые темы Большой опыт обзора и написания про лохотроны и разводы

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Алексей Георгиевич monah1477@yandex.ru Специалист по анализу рынков Мастер по написанию статей про мошеннические организации

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.biz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.