Заработок на криптовалютном трейдинге по объемам: как анализировать объемы торгов

ЗАМЕТКИ

Анализ объемов торгов является важной составляющей технического анализа при трейдинге криптовалют. Объемы отражают уровень активности участников рынка и могут подтверждать или опровергать ценовые движения. Умение правильно интерпретировать данные об объемах помогает принимать более обоснованные торговые решения и повышать эффективность сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим значение объемов в торговле, методы их анализа с помощью индикаторов и графиков, а также способы комбинирования объемного анализа с другими техническими инструментами.

Понимание значения объемов торгов в техническом анализе криптовалют

Объем торгов отражает количество единиц криптовалюты, которые были куплены и проданы за определенный период времени, обычно за один торговый день. Он измеряется в единицах самой криптовалюты (например, в BTC) или в денежном выражении (например, в USDT). Объем является важным показателем ликвидности рынка и интереса участников к конкретному активу.

В техническом анализе объемы используются для подтверждения или опровержения силы текущего тренда, а также для выявления потенциальных точек разворота. Основные принципы анализа объемов включают:

  • Цена должна расти на растущих объемах и падать на снижающихся объемах, что подтверждает силу тренда
  • Расхождение (дивергенция) между ценой и объемами часто предшествует развороту тренда
  • Высокие объемы в области поддержки или сопротивления указывают на сильный интерес участников рынка и потенциальный прорыв уровня
  • Низкие объемы во время коррекции или консолидации указывают на отсутствие интереса продавцов и возможное продолжение тренда

Однако следует учитывать, что объемы на криптовалютном рынке могут быть менее надежным индикатором по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это связано с наличием множества бирж, отсутствием единого регулятора и возможностью манипулирования объемами со стороны крупных игроков. Поэтому объемный анализ должен использоваться в сочетании с другими методами технического анализа и с учетом особенностей конкретного рынка.

Тем не менее, понимание динамики объемов и ее связи с ценовыми движениями может дать трейдеру дополнительное преимущество и повысить вероятность успешных сделок. Далее мы рассмотрим конкретные индикаторы и методы анализа объемов, которые могут использоваться в криптовалютном трейдинге.

Использование индикаторов объема (OBV, Volume Profile) для выявления зон поддержки/сопротивления

Для анализа объемов торгов трейдеры используют специальные индикаторы, которые отображают объемные данные в графическом виде и позволяют выявлять важные ценовые уровни и зоны интереса. Двумя наиболее популярными индикаторами объема являются OBV (On-Balance Volume) и Volume Profile.

Индикатор OBV представляет собой кумулятивную сумму объемов, которая увеличивается, когда цена закрытия выше цены закрытия предыдущего периода, и уменьшается в противном случае. Он отражает приток или отток денежных средств в торговый инструмент. Если OBV растет вместе с ценой, это подтверждает силу восходящего тренда, и наоборот. Расхождение между OBV и ценой (например, новые максимумы цены при снижающемся OBV) может указывать на ослабление тренда и потенциальный разворот.

Volume Profile — это график, который показывает распределение объемов торгов по различным ценовым уровням за выбранный период времени. Он отображается в виде гистограммы, где каждый столбец соответствует определенному ценовому диапазону, а его высота отражает объем торгов в этом диапазоне. Volume Profile позволяет выявить ключевые уровни поддержки и сопротивления, где наблюдалась высокая торговая активность. Эти уровни часто выступают в качестве важных психологических барьеров и могут использоваться для построения торговых стратегий.

Для выявления зон поддержки и сопротивления с помощью Volume Profile трейдеры ищут области с наибольшим скоплением объемов, известные как VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low). Эти области представляют собой ценовые диапазоны, в которых произошло 68% от общего объема торгов за выбранный период. Цены, находящиеся выше VAH, считаются зоной сопротивления, а цены ниже VAL — зоной поддержки. Пробой этих уровней на высоком объеме может указывать на потенциальное продолжение движения в направлении пробоя.

Анализ дивергенций между ценой и объемами для подтверждения трендов и разворотов

Дивергенция (расхождение) между ценой и объемами является важным сигналом, который может указывать на ослабление текущего тренда и потенциальный разворот. Она возникает, когда цена достигает новых максимумов (при восходящем тренде) или минимумов (при нисходящем тренде), в то время как объемы торгов снижаются.

Например, если цена криптовалюты продолжает расти и устанавливать новые максимумы, но каждый последующий максимум сопровождается все меньшим объемом торгов, это может свидетельствовать об истощении покупательского интереса и вероятном развороте вниз. Аналогично, если цена падает и достигает новых минимумов при снижающихся объемах, это может указывать на ослабление давления продавцов и потенциальный разворот вверх.

Для выявления дивергенций трейдеры используют индикаторы объема в сочетании с ценовыми графиками и осцилляторами, такими как RSI (Relative Strength Index) или MACD (Moving Average Convergence Divergence). Они ищут расхождения между пиками или впадинами на графике цены и соответствующими пиками или впадинами на индикаторе объема.

Наличие дивергенции не гарантирует немедленного разворота тренда, но может служить предупреждающим сигналом и использоваться в качестве дополнительного фильтра для входа или выхода из позиции. Трейдеры могут ждать подтверждения разворота в виде пробоя ключевых уровней поддержки/сопротивления или формирования разворотных паттернов (например, двойное дно или двойная вершина) перед принятием торгового решения.

Выявление ложных пробоев и манипуляций рынком на основе анализа объемов

Анализ объемов также может помочь трейдерам выявлять ложные пробои уровней поддержки/сопротивления и потенциальные манипуляции рынком. Ложный пробой происходит, когда цена временно преодолевает ключевой уровень, но затем быстро возвращается обратно. Это может быть результатом срабатывания стоп-ордеров или намеренных действий крупных игроков для ввода рынка в заблуждение.

Для выявления ложных пробоев трейдеры анализируют объемы торгов в момент пробоя уровня. Если объем в момент пробоя низкий по сравнению с предыдущими свечами или среднедневным значением, это может указывать на отсутствие реального интереса участников рынка и высокую вероятность ложного пробоя. В таких случаях трейдеры могут воздержаться от открытия позиций в направлении пробоя и дождаться подтверждения движения на более высоких объемах.

Манипуляции рынком, такие как пампы и дампы (резкие искусственные скачки цены вверх или вниз), также часто сопровождаются аномальными всплесками объемов торгов. Трейдеры могут отслеживать внезапные и нехарактерные изменения объемов на низколиквидных рынках или во время периодов низкой активности (например, на выходных или ночью). Если такие всплески объемов не подкрепляются фундаментальными факторами или новостями, это может быть признаком манипулятивной активности.

Для защиты от ложных пробоев и манипуляций трейдеры могут использовать дополнительные фильтры и подтверждающие сигналы, такие как:

  • Ожидание закрытия свечи над/под ключевым уровнем для подтверждения пробоя
  • Использование более длительных таймфреймов для фильтрации краткосрочных манипуляций
  • Анализ спреда между ценами покупки и продажи и глубины рынка
  • Мониторинг новостного фона и фундаментальных событий, которые могут влиять на цену

Помимо этого, трейдеры должны использовать строгие правила управления рисками, такие как стоп-лоссы и ограничение размера позиций, чтобы минимизировать потенциальные убытки в случае неблагоприятного развития событий.

Комбинирование объемного анализа с другими техническими индикаторами и паттернами

Для повышения эффективности и надежности торговых сигналов трейдеры часто комбинируют анализ объемов с другими инструментами технического анализа, такими как ценовые индикаторы, осцилляторы и графические паттерны. Это позволяет получить более полную картину рыночной ситуации и принимать обоснованные решения.

Некоторые популярные комбинации включают:

  1. Объемы + скользящие средние: пересечение ценой скользящей средней на высоком объеме может подтверждать смену тренда
  2. Объемы + RSI: дивергенции между ценой и RSI в сочетании с анализом объемов могут указывать на ослабление тренда
  3. Объемы + уровни Фибоначчи: увеличение объемов вблизи ключевых уровней Фибоначчи может сигнализировать о потенциальном прорыве или развороте
  4. Объемы + свечные паттерны: формирование разворотных паттернов (молот, поглощение) на высоких объемах может подтверждать смену настроений рынка

Например, если цена криптовалюты пробивает уровень сопротивления на объемах выше среднего, а затем формирует бычий паттерн продолжения (флаг или вымпел), это может быть сильным сигналом для открытия длинной позиции. И наоборот, если цена падает ниже уровня поддержки на низких объемах и формирует медвежий паттерн разворота (голова и плечи), это может указывать на потенциальное продолжение нисходящего движения.

Трейдеры также могут использовать объемный анализ для подтверждения сигналов, полученных от других индикаторов или торговых систем. Например, если индикатор тренда (ADX) показывает сильный восходящий тренд, а объемы торгов растут вместе с ценой, это может быть дополнительным подтверждением для открытия или удержания длинной позиции.

Однако следует помнить, что любой отдельный сигнал или индикатор не является безошибочным и всегда должен рассматриваться в контексте общей рыночной ситуации и других факторов. Трейдеры должны использовать комплексный подход, сочетающий объемный анализ с другими методами технического и фундаментального анализа, а также строгими правилами управления рисками.

Видео

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ ФОРЕКС БИРЖА КРИПТО
Попробовать с Бинариум Alpari FIX CONTRACTS Попробовать с Pocket Option БКС-Форекс Брокер AMarkets Финам Форекс Брокер NPBFX Брокер Alpari FOREX Альфа-Форекс Брокер БКС Криптобиржа Bybit

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.biz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.