Маржинальная торговля криптовалютой

Маржинальная торговля криптовалютой

ЗАМЕТКИ

Маржинальная торговля криптоактивами дает возможность вести трейдинг не собственными финансами трейдера, а заемным капиталом у криптовалютной биржи. Кредитное плечо в этом случае позволяет открывать сделки, стоимостью намного превышающей текущий депозитный счет инвестора.

Для примера, мы можем использовать плечи размерами 2,4, и так далее до 100. Переключатель дает понятие о какой сумме кредитования идет речь, при начальной ставки ордера с собственного счета.

Маржинальная торговля криптовалютой

На картинке показан переключатель , что означает если вы открываете ордер, оплатив 1 BTC из своего кармана, то биржа добавит вам еще 4 BTC. Итоговая стоимость ордера составит 5 BTC, что в случае верного прогноза, допустим, роста на 15% прибыль составит не 0,15BTC, а 0,75BTC.

Важно! Кратное увеличение доходности по сделкам несет в себе риски кратных потерь!

Если ваша сделка закроется с падением стоимости биткоина на 15%, то и потери составят не 0,15BTC, а уже 0,75BTC, т.е. почти весь ваш текущий счет.

Аналогичным примером может выступать и заем финансов у бирж под годовой процент, который весьма высокий. Но зато, вам становятся доступны более крупные сделки, чем вы можете себе позволить при финансовых возможностях на данное время.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах, перечисленных ниже

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Где можно вести маржинальную торговлю криптовалютой?

Если мы возьмем криптовалютные биржи США, то у граждан страны нет никаких способов торговать заемными деньгами. Строгие требования SEC, не разрешают биржевикам предлагать клиентам подобный инструмент. В РФ нет никаких законов о торговле криптоактивами (ну или почти нет), поэтому россияне могут торговать практически на любых биржах, где предоставлены кредитные плечи. К представителям таким проектов отнесем Binance и Bitmex.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо позволяет увеличить покупательскую способность при криптовалютном трейдинге, применяя маржинальную торговлю. Биржи предлагают различные плечи в соответствии со своей внутренней политикой и правилами торговли. Значение плеча пишется в виде отношений: 3:1 или 5:1.

Если вы видите, что плечо на торговом терминале выглядит как 1:10, то значит, вы можете открывать сделки стоимостью превышающими торговый счет в десять раз. Если на вашем счету, к примеру, 2000 долларов, то максимальная доступная сделка при таком плече будет равна 20000 долларов.

Если после покупки (или продажи) актива цена двигается в запланированном направлении, прибыль по закрытой сделке составит соответственно выбранному кредитному плечу. Но, и вероятные убытки также будут кратны этой величине.

Типы сделок при маржинальной торговле

Как и при обычном трейдинге, инвестор может работать с короткими и длинными ордерами:

  • Длинная позиция (Лонг) – покупка криптовалютного актива, в надежде на ее дальнейший рост. Итогом должен стать доход за счет увеличения цены актива при использовании плеча.
  • Короткая позиция (Шорт) – продажа криптовалютного актива, в надежде на уменьшение ее стоимости в дальнейшем. Такая сделка принесет прибыль, если актив станет стоить меньше, позволяя его выкупить по более дешевой цене, получая на разнице курсов (спред) доход.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах, перечисленных ниже

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Чем отличается трейдинг от маржинального трейдинга

Обычный трейдинг ведется собственными финансовыми возможностями трейдера. Покупка и продажа при этом осуществляется своими деньгами, рискуя только той суммой, которую вы вложили в сделку. Потом инвестор выжидает и оценивает куда направилась цена, соответствует ли это прогнозу, а затем принимает решение о закрытии сделки или ее продолжению.

Маржинальный трейдинг ведется не столько своими, сколько чужими деньгами, что позволяет в разы увеличить предполагаемый доход от всего лишь одной сделки. На криптовалютных биржах существуют отдельные разделы, на которых можно проводить операции с кредитными плечами.

Преимущества маржинального трейдинга криптовалютой

Самый главный плюс торгов с маржой – это получение больших объемов прибыли. Если вы понимаете рынок и можете четко предсказать, в какую сторону будет двигаться актив, то даже небольшое плечо 3:1 увеличит прибыль по сделке в три раза. Хороший трейдер может таким образом очень быстро разогнать свой депозит до крупных сумм.

Необходимо очень четко понимать рынок криптовалют, его риски и скачки. Опытные игроки часто прибегают к заемным финансам и уверенно пользуются такими инструментами.

Ликвидация сделок

Теперь разберем самый существенный недостаток маржинальной торговли – ликвидацию сделок.

Ликвидация – это принудительное закрытие текущего ордера, при использовании кредитных плеч, совершаемое автоматически.

Необходимость процедуры заключается в сохранении денег, выданных биржей клиенту. Если вы открыли сделку с любым кредитным плечом, вам будет выставлены цена ликвидации.  Это такая курсовая цена, актив достигнув которой, станет причиной завершения ордера (касается как продажи, так и покупки).

Маржинальная торговля криптовалютой

На примере выше видно, что готовится к открытию длинная сделка на сумму в 1000 долларов, по текущей цене 1BTC 9212, с применением кредитного плеча размера 10х. Личных средств при этом будет задействовано 0,0110 ХВТ, но общая стоимость сделки составит 0,1085XBT. В ордере прописывается цена ликвидации в 8409,5, по мере достижения которой сделка автоматически закроется с фиксацией убытка.

Цены ликвидации зависят от двух параметров:

  • размер торгового счета трейдера или средств на балансе;
  • размер применяемого кредитного плеча.

Чтобы сделать цену ликвидации менее рискованной, вы можете дополнить депозит финансами, причем разрешается пополнение и после открытия ордера, или можете увеличить средства на балансе. Как вариант, можно выбрать плечо меньшей кратности.

Важно! Ликвидация сделки приводит к полной распродаже купленного актива. Пока цена ликвидации не достигнута, вы можете самостоятельно закрыть ордер и вернуть хотя бы часть финансов. После достижения ликвидационной цены, депозит будет потерян.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах, перечисленных ниже

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Криптовалютные биржи кредитуют трейдеров двумя способами:

  • Isolated Margin, изолированная маржа – залогом выступает торговый счет инвестора;
  • Cross Margin, перекрестная маржа – залогом является весь торговый баланс трейдера.

Все, что биржа выделяет трейдерам для маржинальной торговли не бесплатно. Погасить придется и сам кредит, и проценты по нему. Также некоторые площадки при маржинальном трейдинге взимают увеличенную комиссию.

Трейдер должен ясно понимать, что такое трейдинг с плечом и как рассчитываются прибыли и убытки.

Советы для трейдинга с плечом

Перечислим основные правила маржинальной торговли криптовалютой:

  • наличие опыта в торговле криптоактивами. Новичкам здесь точно делать нечего. Только опыт и понимание рынка могут принести прибыль в долгосрочной перспективе.
  • все великое начинается с малого. Нет необходимости работать сразу с большими плечами. Минимизируйте риски, научитесь делать верные прогнозы и открывайте сделки 2:1 или 3:1. Не нужно открывать ордер стоимостью всего вашего депозита.
  • управление рисками. При трейдинге научитесь выставлять стоп-ордера. Это обязательная практика для любого трейдинга. Вы должны уметь четко управлять как прибылями, так и убытками.
  • изучаем предложения криптовалютных бирж. Не все площадки предлагают клиентам торговать с плечами. Некоторые проекты выдвигают особы требования для клиентов, играющих с кредитными финансами. Это может быть обязательная верификация, или наличие определенной суммы на депозите. Не спешите, оцените надежные биржи по требуемым параметрам и только потом начинайте торги.

Заключение

Не имеет значения, кто вы – трейдер со стажем или новичок. И в том и в другом случае не торопитесь бросаться в бой. Просмотрите рейтинги надежных биржевых площадок, изучите их торговые условия, комиссии, достоинства и недостатки каждого из проектов. Маржинальная торговля становится все более востребованной и конкуренция за клиентов в этом виде трейдинга с каждым годом все нарастает, создавая привлекательные предложения для инвесторов.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах, перечисленных ниже

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Маржинальная торговля криптовалютой

Добавить комментарий