Криптовалютный трейдинг по ончейн-метрикам

ЗАМЕТКИ

Ончейн-анализ — это изучение данных, содержащихся в блокчейне криптовалюты, с целью получения ценной информации о состоянии сети, поведении участников и потенциальных ценовых движениях. Использование ончейн-метрик в сочетании с традиционным техническим и фундаментальным анализом может дать трейдерам дополнительное преимущество и помочь принимать более обоснованные торговые решения.

Понятие ончейн-анализа и его роль в фундаментальной оценке криптоактивов

Ончейн-анализ относится к изучению данных, записанных в блокчейне криптовалюты. В отличие от традиционных финансовых систем, где многие данные закрыты или труднодоступны, блокчейны криптовалют, таких как Биткоин и Эфириум, являются общедоступными и прозрачными. Это позволяет аналитикам и трейдерам извлекать ценную информацию о состоянии сети, активности пользователей и поведении участников рынка.

Ончейн-данные могут предоставить уникальное понимание фундаментальных факторов, влияющих на стоимость криптоактива. Например, увеличение числа активных адресов и объема транзакций может указывать на растущее принятие и использование криптовалюты, что может быть бычьим сигналом. С другой стороны, высокая концентрация холдингов на небольшом количестве адресов (киты) может указывать на потенциальный риск манипулирования рынком.

Ончейн-анализ также может помочь идентифицировать циклы рынка и поведение различных типов участников. Например, периоды накопления, когда крупные инвесторы покупают криптовалюту, могут быть идентифицированы путем анализа кластеров адресов и моделей транзакций. Эта информация может быть использована для информирования торговых решений и определения потенциальных точек входа и выхода.

Важно отметить, что ончейн-анализ следует использовать в сочетании с другими методами оценки, такими как технический анализ и фундаментальный анализ. Ончейн-данные предоставляют дополнительный уровень понимания, но не должны рассматриваться как единственный фактор в принятии торговых решений.

Ключевые ончейн-метрики: активность адресов, объем транзакций, комиссии, показатель HODL Wave

Существует множество ончейн-метрик, которые могут быть использованы для анализа криптовалют. Вот некоторые из наиболее важных:

  1. Активность адресов: Этот показатель отслеживает количество уникальных адресов, активных в сети за определенный период времени. Увеличение числа активных адресов может указывать на растущее принятие и использование криптовалюты.
  2. Объем транзакций: Объем транзакций измеряет общую стоимость, переданную через блокчейн за определенный период. Высокий и растущий объем транзакций может свидетельствовать о здоровом спросе и использовании сети.
  3. Комиссии за транзакции: Комиссии, уплачиваемые пользователями для включения своих транзакций в блокчейн, могут дать представление о спросе на блокпространство и общей активности сети. Высокие комиссии могут указывать на перегруженность сети, в то время как низкие комиссии могут свидетельствовать о снижении спроса.
  4. Показатель HODL Wave: Этот показатель анализирует время с момента последнего перемещения монет и группирует балансы адресов по времени удержания. Он может дать представление о поведении долгосрочных держателей и потенциальном давлении со стороны продавцов на рынке.

Другие ончейн-метрики включают в себя:

  • Соотношение реализованной капитализации к рыночной капитализации (MVRV)
  • Чистый неизрасходованный выход транзакций (NUTP)
  • Изменение предложения биржевых кошельков
  • Индикатор ончейн-ликвидности

Стратегии трейдинга на основе ончейн-метрик: идентификация накопления/распределения, анализ поведения «китов»

Ончейн-метрики могут быть использованы для информирования различных торговых стратегий. Одним из ключевых применений является выявление периодов накопления или распределения на рынке. Во время фаз накопления большие инвесторы («киты»), как правило, тихо наращивают свои позиции, что может быть идентифицировано путем анализа крупных транзакций и кластеров адресов. С другой стороны, периоды распределения характеризуются увеличением активности китов, продающих свои запасы, что может указывать на потенциальное давление со стороны продавцов.

Анализ поведения китов является еще одной важной стратегией, основанной на ончейн-метриках. Путем отслеживания кошельков с большими запасами криптовалюты трейдеры могут получить представление о потенциальных рыночных движениях. Например, если крупный кит перемещает значительную сумму криптовалюты на биржу, это может указывать на намерение продать и потенциально оказать понижательное давление на цену. И наоборот, если киты накапливаются или перемещают свои запасы с бирж, это может быть бычьим сигналом.

Ончейн-метрики также могут быть использованы для оценки общего уровня «здоровья» и активности сети. Увеличение числа активных адресов, объема транзакций и комиссий может указывать на растущий спрос и использование криптовалюты, что может быть оптимистичным сигналом для цены. С другой стороны, снижение активности сети может свидетельствовать об уменьшении интереса и потенциальном понижательном давлении на цену.

Важно отметить, что ончейн-метрики следует использовать в сочетании с другими формами анализа и не следует полагаться на них как на единственный фактор при принятии торговых решений. Рыночные настроения, макроэкономические условия и технические факторы также могут играть значительную роль в ценовых движениях криптовалют.

Ограничения ончейн-анализа и необходимость комплексного подхода к оценке криптоактивов

Хотя ончейн-анализ может предоставить ценную информацию для трейдеров, важно понимать его ограничения. Одним из основных ограничений является псевдонимность блокчейнов: хотя транзакции и адреса являются общедоступными, личности, стоящие за ними, могут оставаться скрытыми. Это может затруднить точную интерпретацию намерений и мотивов различных участников рынка.

Другим ограничением является то, что ончейн-данные представляют собой исторический снимок и могут не отражать текущие рыночные условия или настроения. Существует также риск «ложных сигналов», когда определенные модели ончейн-активности могут быть неверно истолкованы или не отражать фундаментальную стоимость криптоактива.

Кроме того, по мере развития рынка криптовалют и появления новых протоколов конфиденциальности и технологий масштабирования, таких как решения уровня 2 или сайдчейны, значительная часть активности может происходить за пределами основного блокчейна. Это может ограничить полезность традиционных ончейн-метрик и потребовать разработки новых инструментов анализа.

Учитывая эти ограничения, важно, чтобы трейдеры использовали комплексный подход к оценке криптоактивов. Это включает в себя сочетание ончейн-анализа с традиционным техническим и фундаментальным анализом, а также рассмотрение качественных факторов, таких как сильные стороны команды разработчиков, дорожная карта проекта и конкурентная среда. Использование нескольких взаимодополняющих инструментов и методов анализа может помочь трейдерам получить более целостное представление о потенциале криптоактива и принимать более обоснованные торговые решения.

Метод анализа Описание Ключевые факторы
Ончейн-анализ Анализ данных из блокчейна криптовалюты Активность адресов, объем транзакций, комиссии, поведение китов
Технический анализ Изучение исторических ценовых графиков и торговых объемов Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, модели цены
Фундаментальный анализ Оценка внутренней стоимости и потенциала криптоактива Команда проекта, дорожная карта, конкуренты, случаи использования

Заключение

Ончейн-анализ является мощным инструментом для криптовалютных трейдеров, предоставляя ценную информацию о состоянии сети, поведении участников и потенциальных ценовых движениях. Однако из-за ограничений ончейн-данных и сложности рынка криптовалют трейдерам рекомендуется использовать комплексный подход, сочетающий ончейн-метрики с техническим и фундаментальным анализом для принятия обоснованных торговых решений.

Видео

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ ФОРЕКС БИРЖА КРИПТО
Попробовать с Бинариум Alpari FIX CONTRACTS Попробовать с Pocket Option БКС-Форекс Брокер AMarkets Финам Форекс Брокер NPBFX Брокер Alpari FOREX Альфа-Форекс Брокер БКС Криптобиржа Bybit

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.biz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.