Криптовалютный трейдинг на основе ончейн-метрик: какие метрики использовать для анализа рынка

ЗАМЕТКИ

Ончейн-анализ — это подход к фундаментальной оценке криптовалют, основанный на изучении данных, доступных в публичном блокчейне. Ончейн-метрики отражают реальную активность и поведение участников сети, предоставляя ценную информацию для принятия торговых решений. В этой статье мы рассмотрим ключевые ончейн-метрики, которые могут использовать криптовалютные трейдеры для анализа рынка и улучшения своих торговых стратегий.

Понимание концепции ончейн-анализа и его значения для фундаментальной оценки криптовалют

Ончейн-анализ — это процесс изучения и интерпретации данных, записанных в блокчейне криптовалюты. В отличие от традиционных финансовых рынков, где многие данные остаются закрытыми или недоступными, блокчейн предоставляет прозрачную и общедоступную информацию о всех транзакциях и активности в сети.

Ончейн-метрики позволяют оценить фундаментальные факторы, влияющие на стоимость и потенциал криптовалюты. Они могут отражать реальный спрос и использование криптовалюты, активность и поведение различных участников рынка, а также техническое состояние и безопасность сети.

Использование ончейн-анализа дает трейдерам возможность принимать более обоснованные решения, основанные на объективных данных, а не только на рыночных спекуляциях или эмоциях. Комбинирование ончейн-метрик с техническим анализом и другими методами может обеспечить более полное понимание рыночной динамики и потенциальных точек входа и выхода.

Однако важно понимать, что ончейн-данные не всегда дают полную картину и могут быть подвержены манипуляциям или неверной интерпретации. Трейдеры должны использовать ончейн-метрики в сочетании с другими формами анализа и всегда учитывать общий контекст рынка.

Анализ метрик, связанных с активностью в сети (количество транзакций, объем переводов, комиссии)

Одна из ключевых групп ончейн-метрик связана с активностью в сети криптовалюты. Эти метрики отражают реальное использование и спрос на криптовалюту со стороны пользователей и могут служить индикаторами здоровья и роста сети.

Количество транзакций — это метрика, показывающая число транзакций, обрабатываемых сетью в определенный период времени (например, в день или в час). Увеличение количества транзакций может указывать на растущее принятие и использование криптовалюты, в то время как снижение может сигнализировать о снижении активности или интереса.

Объем переводов отражает общую стоимость криптовалюты, переведенной в сети за определенный период. Высокие объемы могут указывать на значительный спрос и ликвидность, в то время как низкие объемы могут свидетельствовать о снижении активности или доминировании мелких транзакций.

Комиссии за транзакции — это плата, которую пользователи платят майнерам или валидаторам за включение своих транзакций в блок. Высокие комиссии могут указывать на высокий спрос и конкуренцию за пространство в блоке, в то время как низкие комиссии могут свидетельствовать о меньшей активности или эффективности сети.

Использование метрик, отражающих поведение участников рынка (количество активных адресов, распределение балансов)

Другая важная группа ончейн-метрик связана с поведением различных участников рынка, таких как держатели, трейдеры и киты. Анализ этих метрик может дать представление о настроениях и потенциальных движениях рынка.

Количество активных адресов — это метрика, отражающая число уникальных адресов, которые совершали транзакции в сети за определенный период. Увеличение числа активных адресов может указывать на растущее принятие и использование криптовалюты, в то время как снижение может сигнализировать о снижении интереса или активности.

Распределение балансов показывает, как криптовалюта распределена между различными адресами и группами держателей. Анализ распределения может выявить потенциальные точки концентрации (киты) или более равномерное распределение. Изменения в распределении балансов могут указывать на потенциальные движения рынка, такие как аккумуляция или распределение.

Другие метрики, такие как коэффициент НВП (Network Value to Transactions), коэффициент MVRV (Market Value to Realized Value) и коэффициент удержания (HODL Wave), также могут использоваться для оценки поведения участников рынка и потенциальных точек входа и выхода.

Применение метрик, связанных с состоянием сети (хешрейт, сложность майнинга, количество нод)

Метрики, связанные с техническим состоянием и безопасностью сети, также могут быть ценными для криптовалютных трейдеров. Эти метрики отражают здоровье и устойчивость сети к потенциальным атакам или сбоям.

Хешрейт — это метрика, отражающая общую вычислительную мощность, используемую майнерами для защиты сети. Более высокий хешрейт указывает на большую безопасность и устойчивость к атакам 51%, в то время как снижение хешрейта может сигнализировать о потенциальных рисках или снижении интереса к майнингу.

Сложность майнинга — это параметр, регулирующий сложность решения математической задачи для создания нового блока. Сложность корректируется автоматически, чтобы поддерживать стабильное время блока. Изменения сложности могут указывать на изменения в хешрейте или эффективности майнеров.

Количество нод — это число активных узлов в сети, которые поддерживают и распространяют блокчейн. Большое количество распределенных нод указывает на здоровье и децентрализацию сети, в то время как снижение числа нод может сигнализировать о потенциальных проблемах или снижении интереса.

Группа метрик Примеры метрик Интерпретация
Активность в сети
  • Количество транзакций
  • Объем переводов
  • Комиссии за транзакции
Отражает реальное использование и спрос на криптовалюту
Поведение участников рынка
  • Количество активных адресов
  • Распределение балансов
  • Коэффициенты NVT, MVRV, HODL Wave
Отражает настроения и потенциальные движения рынка
Состояние сети
  • Хешрейт
  • Сложность майнинга
  • Количество нод
Отражает здоровье, безопасность и децентрализацию сети

Комбинирование ончейн-метрик с техническим анализом для принятия торговых решений

Для получения наиболее полной картины рынка и принятия обоснованных торговых решений криптовалютным трейдерам рекомендуется комбинировать ончейн-метрики с техническим анализом и другими методами.

Технический анализ, основанный на изучении ценовых графиков и индикаторов, может дать представление о потенциальных уровнях поддержки и сопротивления, трендах и моментах. Комбинирование этой информации с данными ончейн-метрик может помочь подтвердить или опровергнуть сигналы и улучшить таймирование входа и выхода из позиций.

Например, если технический анализ показывает потенциальный бычий прорыв, но ончейн-метрики указывают на снижение активности в сети и распределение балансов, трейдер может воздержаться от входа в позицию или быть более осторожным. С другой стороны, если и технические, и ончейн-индикаторы указывают на бычий тренд, это может быть более сильным сигналом для открытия длинной позиции.

Важно также учитывать общий контекст рынка, такой как новостной фон, регуляторные изменения и общие экономические условия. Комбинирование фундаментального, технического и ончейн-анализа может обеспечить более целостный подход к трейдингу и управлению рисками.

Заключение

Ончейн-метрики предоставляют ценную информацию для криптовалютных трейдеров, позволяя им анализировать реальную активность и поведение участников рынка. Использование метрик, связанных с активностью в сети, поведением участников и состоянием сети, в сочетании с техническим анализом, может помочь принимать более обоснованные торговые решения и улучшить результаты трейдинга. Однако важно помнить, что ончейн-анализ — это только один из инструментов, и трейдеры должны использовать его в контексте общей рыночной ситуации и с учетом потенциальных рисков и ограничений.

Видео

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ ФОРЕКС БИРЖА КРИПТО
Попробовать с Бинариум Alpari FIX CONTRACTS Попробовать с Pocket Option БКС-Форекс Брокер AMarkets Финам Форекс Брокер NPBFX Брокер Alpari FOREX Альфа-Форекс Брокер БКС Криптобиржа Bybit

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.biz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.