Криптовалютные фьючерсы: понятие, особенности и стратегии торговли. Обзор.

Открой содержание статьи

Криптовалютные фьючерсы — это относительно новый инструмент в мире криптовалютной торговли, который позволяет трейдерам и инвесторам получать прибыль от изменения цен на криптовалюты, не владея ими напрямую. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое криптовалютные фьючерсы, их особенности, биржи, предлагающие торговлю ими, а также стратегии и риски, связанные с этим инструментом.

Понятие фьючерсных контрактов и их применение в криптовалютной торговле

Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже определенного актива в будущем по заранее оговоренной цене. Фьючерсы широко используются на традиционных финансовых рынках для торговли товарами, валютами и ценными бумагами. В криптовалютной торговле фьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены криптовалют, не владея ими напрямую.

Криптовалютные фьючерсы дают возможность трейдерам открывать как длинные (на повышение), так и короткие (на понижение) позиции. Это означает, что трейдеры могут получать прибыль не только при росте, но и при падении цены криптовалюты. Кроме того, фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо, что дает возможность торговать с большим объемом средств, чем есть на счете.

Криптовалютные фьючерсы имеют определенный срок исполнения, по истечении которого контракт должен быть исполнен. Однако большинство трейдеров предпочитают закрывать свои позиции до истечения срока контракта, чтобы избежать необходимости реальной поставки криптовалюты.

Торговля криптовалютными фьючерсами дает возможность трейдерам и инвесторам получать прибыль от волатильности рынка криптовалют, не подвергая себя рискам, связанным с хранением и обеспечением безопасности криптовалют.

Особенности криптовалютных фьючерсов в сравнении с традиционными фьючерсами

Криптовалютные фьючерсы имеют ряд особенностей, отличающих их от традиционных фьючерсов:

Высокая волатильность: цены на криптовалюты могут значительно колебаться в течение короткого периода времени, что делает криптовалютные фьючерсы более рискованными, но и потенциально более прибыльными.
Круглосуточная торговля: в отличие от традиционных рынков, криптовалютные биржи работают 24/7, что позволяет торговать фьючерсами в любое время.
Отсутствие централизованного регулирования: криптовалютный рынок в значительной степени нерегулируем, что увеличивает риски для трейдеров.
Различные условия контрактов: криптовалютные биржи предлагают фьючерсные контракты с разными условиями, такими как размер контракта, кредитное плечо и сроки исполнения.

Несмотря на эти отличия, основные принципы торговли фьючерсами остаются теми же для криптовалютных и традиционных фьючерсов. Трейдеры должны учитывать рыночные тенденции, управлять рисками и использовать стратегии, подходящие для их целей и толерантности к риску.

Важно отметить, что из-за высокой волатильности и отсутствия регулирования криптовалютные фьючерсы могут быть не подходящими для неопытных трейдеров. Прежде чем начать торговлю, необходимо тщательно изучить рынок, понять принципы работы фьючерсов и разработать эффективную стратегию управления рисками.

Тем не менее, для опытных трейдеров криптовалютные фьючерсы могут стать мощным инструментом для получения прибыли и хеджирования рисков. С развитием криптовалютного рынка и появлением новых бирж и инструментов, популярность криптовалютных фьючерсов, вероятно, будет только расти.

Биржи, предлагающие торговлю криптовалютными фьючерсами (CME, Bakkt, Binance Futures)

Существует несколько крупных бирж, предлагающих торговлю криптовалютными фьючерсами:

CME (Chicago Mercantile Exchange): CME является одной из крупнейших и наиболее авторитетных бирж в мире. В декабре 2017 года CME запустила торговлю фьючерсами на биткоин, а в феврале 2021 года — на эфириум.
Bakkt: Bakkt — это платформа для торговли криптовалютными фьючерсами, запущенная Межконтинентальной биржей (ICE) в сентябре 2019 года. Bakkt предлагает фьючерсные контракты на биткоин с физической поставкой.
Binance Futures: Binance Futures — это платформа для торговли криптовалютными фьючерсами, запущенная крупнейшей криптовалютной биржей Binance в сентябре 2019 года. Binance Futures предлагает фьючерсные контракты на широкий спектр криптовалют с кредитным плечом до 125х.

Кроме этих бирж, криптовалютные фьючерсы также предлагают такие платформы, как BitMEX, Huobi Futures, OKEx и многие другие. Каждая биржа имеет свои особенности, такие как доступные криптовалюты, размер контрактов, кредитное плечо и торговые комиссии.

При выборе биржи для торговли криптовалютными фьючерсами следует учитывать такие факторы, как репутация биржи, ликвидность, удобство использования платформы, а также нормативно-правовую базу, в рамках которой работает биржа.

Некоторые биржи, такие как CME и Bakkt, ориентированы на институциональных инвесторов и соблюдают строгие нормативные требования. Другие биржи, такие как Binance Futures и BitMEX, больше подходят для розничных трейдеров и предлагают более высокое кредитное плечо и более широкий выбор криптовалют.

Независимо от выбранной биржи, трейдеры должны тщательно изучить условия торговли, комиссии и потенциальные риски перед началом торговли криптовалютными фьючерсами. Кроме того, важно использовать надежные методы обеспечения безопасности аккаунта, такие как двухфакторная аутентификация и хранение средств на холодных кошельках.

Стратегии торговли криптовалютными фьючерсами: хеджирование, спекуляции, арбитраж

Существует несколько основных стратегий торговли криптовалютными фьючерсами:

Стратегия	Описание
Хеджирование	Хеджирование предполагает использование фьючерсов для снижения рисков, связанных с изменением цены криптовалюты. Например, если трейдер владеет биткоинами и опасается падения цены, он может открыть короткую позицию по фьючерсам на биткоин, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
Спекуляции	Спекулятивная торговля криптовалютными фьючерсами предполагает открытие позиций с целью получения прибыли от изменения цены криптовалюты. Трейдеры могут использовать технический и фундаментальный анализ для прогнозирования движения цены и открытия соответствующих позиций.
Арбитраж	Арбитражная торговля криптовалютными фьючерсами предполагает получение прибыли за счет разницы в ценах на различных биржах или между спотовым и фьючерсным рынками. Трейдеры могут одновременно открывать противоположные позиции на разных биржах или рынках, чтобы извлечь прибыль из неэффективности рынка.

Каждая из этих стратегий имеет свои преимущества и недостатки, и трейдеры должны выбирать стратегию, наиболее подходящую для их целей, опыта и толерантности к риску.

Хеджирование может быть полезным для снижения рисков, но оно также ограничивает потенциальную прибыль. Спекулятивная торговля может принести высокую прибыль, но она также связана с высокими рисками. Арбитражная торговля может быть менее рискованной, но она требует быстрого реагирования и наличия средств на нескольких биржах.

Независимо от выбранной стратегии, трейдеры должны использовать надежные методы управления рисками, такие как установка стоп-лоссов и ограничение размера позиций. Кроме того, важно постоянно следить за рынком и быть готовым быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Успешная торговля криптовалютными фьючерсами требует глубокого понимания рынка, дисциплины и эффективного управления рисками. Трейдеры должны постоянно учиться и совершенствовать свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро развивающемся мире криптовалютной торговли.

Риски и преимущества торговли криптовалютными фьючерсами

Торговля криптовалютными фьючерсами связана как с потенциальными преимуществами, так и с рисками.

Преимущества:

Возможность получения прибыли как на растущем, так и на падающем рынке
Кредитное плечо позволяет торговать с большим объемом средств
Возможность хеджирования рисков, связанных с владением криптовалютами
Потенциально высокая прибыль за счет волатильности рынка

Риски:

Высокая волатильность криптовалютного рынка может привести к значительным убыткам
Кредитное плечо увеличивает потенциальные убытки так же, как и прибыль
Отсутствие централизованного регулирования увеличивает риски, связанные с манипулированием рынком и мошенничеством
Технические сбои и хакерские атаки могут привести к потере средств

Чтобы минимизировать риски, связанные с торговлей криптовалютными фьючерсами, трейдеры должны:

Тщательно выбирать биржу и изучать условия торговли
Использовать надежные методы обеспечения безопасности аккаунта
Разработать и соблюдать эффективную стратегию управления рисками
Постоянно следить за рынком и новостями, связанными с криптовалютами
Никогда не торговать на средства, которые не могут позволить себе потерять

Несмотря на риски, криптовалютные фьючерсы остаются привлекательным инструментом для многих трейдеров и инвесторов.

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ!

Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее.

БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Криптовалютная биржа Bybit

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ		ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

Видео

Смотрите это видео и другие на нашем канале