Криптотрейдинг с помощью ончейн-метрик: как анализировать блокчейн-данные. Обзор.

Открой содержание статьи

Ончейн-анализ — это процесс изучения и интерпретации данных, записанных в блокчейне криптовалюты. Он предоставляет ценную информацию о сетевой активности, поведении участников и фундаментальных показателях, которые могут влиять на цену криптовалюты. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию ончейн-анализа, ключевые метрики, методы оценки настроений рынка и стратегии криптотрейдинга, учитывающие ончейн-данные.

Понимание концепции ончейн-анализа и его значения для криптотрейдинга

Ончейн-анализ основан на изучении публично доступных данных блокчейна, таких как транзакции, адреса и балансы. В отличие от традиционных финансовых рынков, где многие данные закрыты или доступны только избранным участникам, блокчейн обеспечивает прозрачность и возможность анализировать реальную активность в сети.

Ончейн-данные могут предоставить ценную информацию для криптотрейдеров, помогая им принимать более обоснованные решения. Например, анализ транзакций и объемов переводов может указывать на потенциальные точки входа или выхода из рынка, в то время как изучение поведения крупных держателей (так называемых «китов») может сигнализировать о возможных манипуляциях рынком.

Кроме того, ончейн-метрики могут использоваться для оценки фундаментальных показателей криптовалюты, таких как активность пользователей, принятие и рост сети. Эти данные могут дополнять технический анализ и помогать трейдерам принимать более взвешенные решения.

Важно отметить, что интерпретация ончейн-данных требует понимания контекста и специфики каждого блокчейна. Разные криптовалюты могут иметь разные модели использования и характеристики, которые необходимо учитывать при анализе.

Ключевые ончейн-метрики: активные адреса, транзакции, объемы переводов, комиссии

Существует множество ончейн-метрик, которые могут быть полезны для криптотрейдеров. Рассмотрим некоторые из наиболее важных:

Активные адреса: Количество уникальных адресов, которые участвовали в транзакциях в течение определенного периода времени. Рост числа активных адресов может указывать на повышение активности пользователей и потенциальный рост цены.
Транзакции: Общее количество транзакций, обработанных в сети за определенный период. Увеличение числа транзакций может свидетельствовать о растущем принятии и использовании криптовалюты.
Объемы переводов: Общая стоимость криптовалюты, переведенной в сети за определенный период. Большие объемы переводов могут указывать на повышенный интерес инвесторов или потенциальные манипуляции рынком.
Комиссии: Средняя или общая сумма комиссий, уплаченных за транзакции в сети. Высокие комиссии могут указывать на повышенный спрос на блокчейн и потенциальный рост цены, в то время как низкие комиссии могут сигнализировать о снижении активности.

Другие важные ончейн-метрики включают в себя:

Изменение баланса на адресах «китов» и крупных держателей
Соотношение числа входящих и исходящих транзакций
Средний размер транзакции
Количество новых адресов, созданных за определенный период
Распределение балансов по адресам (индекс Джини)

Анализ этих метрик в динамике и сравнение их значений с историческими данными могут предоставить ценную информацию о текущем состоянии сети и потенциальных будущих движениях цены.

Анализ поведения «китов» и крупных держателей криптовалют

Одним из важных аспектов ончейн-анализа является изучение поведения «китов» — крупных держателей криптовалюты, которые владеют значительной частью циркулирующего предложения. Действия «китов» могут оказывать существенное влияние на рынок, вызывая резкие колебания цены.

Ончейн-данные позволяют отслеживать перемещение средств на адресах «китов» и идентифицировать потенциальные манипуляции рынком. Например, если крупная сумма криптовалюты перемещается с адреса «кита» на биржу, это может указывать на намерение продать и потенциальное давление на цену.

Кроме того, анализ распределения балансов по адресам (например, с помощью индекса Джини) может дать представление о концентрации богатства в сети. Высокая концентрация средств у небольшого числа адресов может указывать на повышенные риски манипулирования рынком.

Трейдеры могут использовать инструменты и платформы, которые отслеживают активность «китов» и предоставляют оповещения о крупных переводах средств. Эта информация может быть использована для корректировки торговых стратегий и управления рисками.

Оценка настроений рынка и потенциальных точек входа/выхода на основе ончейн-данных

Ончейн-данные могут использоваться для оценки настроений рынка и идентификации потенциальных точек входа и выхода. Анализ различных метрик и их динамики может дать представление о текущем состоянии рынка и вероятном направлении движения цены.

Например, резкое увеличение числа активных адресов и объемов транзакций может указывать на растущий интерес к криптовалюте и потенциальное начало бычьего тренда. С другой стороны, снижение активности в сети и увеличение объемов продаж «китами» могут сигнализировать о потенциальном развороте тренда вниз.

Трейдеры могут использовать ончейн-данные в сочетании с техническим анализом и другими рыночными индикаторами для подтверждения торговых сигналов. Например, если ончейн-метрики указывают на растущий интерес к криптовалюте, а цена пробивает ключевой уровень сопротивления, это может быть сильным сигналом к покупке.

Кроме того, ончейн-данные могут помочь определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе исторической активности в сети. Например, уровни цены, на которых наблюдалась высокая активность «китов» или значительные объемы транзакций, могут служить важными психологическими барьерами.

Стратегии криптотрейдинга, учитывающие ончейн-метрики и фундаментальные факторы

Ончейн-метрики могут быть интегрированы в различные торговые стратегии для повышения их эффективности и управления рисками. Вот несколько примеров:

Стратегия следования за «китами»: Отслеживание активности крупных держателей и открытие позиций в направлении их действий. Например, если «киты» накапливают криптовалюту, это может быть сигналом к покупке.
Стратегия на основе соотношения активных адресов и цены: Сравнение динамики числа активных адресов с ценой криптовалюты. Расхождения между этими показателями могут указывать на потенциальные точки входа или выхода.
Стратегия на основе объемов транзакций и волатильности: Анализ взаимосвязи между объемами транзакций и волатильностью цены. Резкие всплески объемов могут предвещать периоды высокой волатильности и потенциальные прорывы цены.
Стратегия на основе фундаментальных факторов и ончейн-метрик: Комбинирование ончейн-данных с фундаментальным анализом, таким как оценка командной разработки, партнерств и реального использования криптовалюты. Сильные фундаментальные показатели в сочетании с позитивными ончейн-метриками могут указывать на потенциал долгосрочного роста.

Важно отметить, что ончейн-анализ не является единственным или безошибочным методом принятия торговых решений. Он должен использоваться в сочетании с другими формами анализа, такими как технический анализ, фундаментальный анализ и оценка рыночных настроений. Кроме того, трейдеры должны учитывать специфику каждого блокчейна и адаптировать свои стратегии соответствующим образом.

Ончейн-метрика	Описание	Интерпретация
Активные адреса	Количество уникальных адресов, участвующих в транзакциях	Рост числа активных адресов указывает на повышение активности пользователей и потенциальный рост цены
Транзакции	Общее количество транзакций, обработанных в сети	Увеличение числа транзакций свидетельствует о растущем принятии и использовании криптовалюты
Объемы переводов	Общая стоимость криптовалюты, переведенной в сети	Большие объемы переводов могут указывать на повышенный интерес инвесторов или потенциальные манипуляции рынком
Комиссии	Средняя или общая сумма комиссий, уплаченных за транзакции	Высокие комиссии указывают на повышенный спрос на блокчейн, низкие — на снижение активности

Заключение

Ончейн-анализ предоставляет криптотрейдерам ценные инструменты для оценки фундаментальных показателей сети и принятия обоснованных торговых решений. Понимание и интерпретация ключевых ончейн-метрик, анализ поведения крупных игроков и интеграция ончейн-данных в торговые стратегии могут дать трейдерам существенное преимущество. Тем не менее, важно использовать ончейн-анализ в сочетании с другими методами анализа и адаптировать подход к специфике каждого блокчейна.

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ!

Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее.

БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Криптовалютная биржа Bybit

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ		ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

Видео

Смотрите это видео и другие на нашем канале