Криптотрейдинг против тренда: как зарабатывать на коррекциях и разворотах. Обзор.

Открой содержание статьи

Криптотрейдинг — это высокорискованная, но потенциально прибыльная деятельность. Торговля против тренда может быть особенно сложной, но при правильном подходе она может принести значительную прибыль. В этой статье мы рассмотрим основные понятия и стратегии, связанные с торговлей против тренда на криптовалютном рынке.

Понимание природы коррекций и разворотов тренда

Коррекция — это временное движение цены против преобладающего тренда. Она обычно вызвана фиксацией прибыли или краткосрочными изменениями настроений рынка. Развороты тренда, с другой стороны, представляют собой более долгосрочные изменения направления цены, часто вызванные фундаментальными факторами или значительными изменениями рыночных условий.

Понимание различий между коррекциями и разворотами тренда имеет решающее значение для успешной торговли против тренда. Коррекции обычно кратковременны и представляют возможности для входа в позицию по тренду, в то время как развороты тренда могут сигнализировать о необходимости изменения общей стратегии торговли.

Трейдеры должны внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, объемами торгов и другими техническими индикаторами, чтобы отличать коррекции от потенциальных разворотов тренда. Кроме того, важно учитывать фундаментальные факторы, такие как новости, связанные с конкретными криптовалютами или общие рыночные условия, которые могут влиять на ценовые движения.

Успешная торговля против тренда требует терпения, дисциплины и готовности быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Трейдеры должны быть готовы как к потенциальным убыткам, так и к прибыли, и всегда использовать надлежащее управление рисками.

Методы идентификации потенциальных точек разворота: свечные паттерны, уровни Фибоначчи

Для выявления потенциальных точек разворота трейдеры могут использовать различные технические инструменты и методы анализа. Два наиболее широко используемых подхода — это свечные паттерны и уровни Фибоначчи.

Свечные паттерны — это визуальные представления ценового действия за определенный период времени, обычно за один торговый день. Они могут предоставить ценную информацию о настроениях рынка и потенциальных изменениях в динамике цен. Некоторые распространенные разворотные свечные паттерны включают:

Молот и повешенный
Падающая и восходящая звезда
Бычье и медвежье поглощение
Двойные вершины и двойные основания

Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают на потенциальные уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущих ценовых движений. Эти уровни получены из последовательности Фибоначчи и включают 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6% ретрейсмента предыдущего движения цены. Когда цена приближается к уровню Фибоначчи во время коррекции или отката, это может сигнализировать о потенциальной точке разворота.

Трейдеры также могут использовать другие технические индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD), в сочетании со свечными паттернами и уровнями Фибоначчи для подтверждения потенциальных точек разворота. Важно помнить, что ни один метод не является безупречным, и ложные сигналы могут возникать. В связи с этим, всегда необходимо использовать надлежащее управление рисками.

Пример сетки Фибоначчи, наложенной на ценовой график:

Уровень Фибоначчи	Цена
78,6%	$1500
61,8%	$1200
50%	$1000
38,2%	$800
23,6%	$600

Контртрендовые индикаторы и осцилляторы: RSI, Stochastic, CCI

Контртрендовые индикаторы и осцилляторы — это технические инструменты, которые помогают определять потенциальные точки разворота и условия перекупленности или перепроданности на рынке. Три наиболее широко используемых контртрендовых индикатора — это индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и индекс товарного канала (CCI).

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется между 0 и 100, причем значения выше 70 обычно считаются перекупленными, а значения ниже 30 — перепроданными. Когда RSI выходит из этих экстремальных зон, это может сигнализировать о потенциальном развороте тренда.

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, %K и %D, которые колеблются между 0 и 100. Он сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Подобно RSI, значения выше 80 считаются перекупленными, а значения ниже 20 — перепроданными. Кроссоверы между линиями %K и %D также могут генерировать торговые сигналы.

CCI измеряет отклонение цены от ее статистического среднего. Он колеблется выше и ниже нуля, причем значения выше +100 указывают на перекупленность, а значения ниже -100 указывают на перепроданность. Экстремальные отклонения от нуля могут предвещать потенциальные развороты тренда.

Когда эти контртрендовые индикаторы генерируют сигналы перекупленности или перепроданности и формируют расхождения с ценой, это может указывать на потенциальное истощение текущего тренда и возможность разворота. Однако важно подтвердить эти сигналы с помощью других технических инструментов и фундаментального анализа, поскольку сигналы против тренда могут сохраняться в течение длительного времени.

Вот пример контртрендовой торговли с использованием RSI:
Дождитесь, пока RSI войдет в зону перекупленности (выше 70) во время восходящего тренда.
Найдите расхождения между RSI и ценой (более высокие максимумы цены, но более низкие максимумы RSI).
Войдите в короткую позицию после подтверждающего медвежьего ценового действия, такого как свеча разворота или пробой уровня поддержки.
Установите защитный стоп-лосс чуть выше недавнего максимума.
Возьмите прибыль на ключевых уровнях поддержки или когда RSI войдет в зону перепроданности.

Стратегии входа и выхода из позиции при торговле против тренда

Успешная контртрендовая торговля требует четко определенных стратегий входа и выхода. Вход в позицию должен основываться на подтверждении потенциальных сигналов разворота от нескольких технических индикаторов или паттернов цены. Некоторые распространенные стратегии входа включают:

1. Ожидайте, пока цена достигнет ключевого уровня поддержки или сопротивления, прежде чем рассматривать вход против тренда.

2. Ищите расхождения между ценой и импульсными осцилляторами, такими как RSI или стохастический осциллятор.

3. Дождитесь подтверждения разворота тренда в виде таких свечных паттернов, как падающая/восходящая звезда или бычье/медвежье поглощение.

4. Используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных точек входа во время коррекций или откатов.

Как только позиция открыта, управление рисками становится критически важным. Стоп-лоссы должны быть размещены чуть ниже недавних минимумов для длинных позиций и выше недавних максимумов для коротких позиций. Это поможет ограничить потенциальные убытки, если тренд возобновится.

Стратегии выхода могут основываться на технических или фундаментальных факторах. Некоторые трейдеры предпочитают устанавливать цели прибыли на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, в то время как другие используют скользящие стоп-лоссы для защиты прибыли по мере развития сделки. Важно иметь план выхода до входа в позицию и придерживаться его.

Еще одним ключевым аспектом контртрендовой торговли является гибкость. Если тренд возобновляется или появляются новые фундаментальные факторы, трейдеры должны быть готовы быстро скорректировать свою стратегию и при необходимости закрыть позиции. Упрямство и привязанность к определенному рыночному прогнозу могут привести к значительным убыткам.

Управление рисками и позициями в контртрендовой торговле

Управление рисками имеет решающее значение для успеха в контртрендовой торговле, поскольку сделки против преобладающей рыночной тенденции по своей природе более рискованны. Трейдеры должны использовать соответствующий размер позиции и всегда использовать стоп-лоссы для защиты своего капитала.

Одной из ключевых стратегий управления рисками является использование соотношения риск/вознаграждение для определения потенциальной отдачи от каждой сделки. Как правило, контртрендовые сделки должны иметь соотношение риск/вознаграждение как минимум 1:2, что означает, что потенциальная прибыль должна быть как минимум вдвое больше потенциального убытка. Это компенсирует более низкий коэффициент выигрышей, который часто встречается при торговле против тренда.

Еще одним важным аспектом управления рисками является диверсификация. Трейдеры не должны сосредотачивать все свои позиции на одной криптовалюте или паре, поскольку это может привести к значительным убыткам в случае неожиданных рыночных движений. Вместо этого лучше распределить риски на несколько различных активов и регулярно корректировать размеры позиций в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Управление эмоциями также имеет решающее значение для успешной контртрендовой торговли. Трейдеры должны оставаться дисциплинированными и придерживаться своей предопределенной стратегии, даже перед лицом краткосрочной волатильности или убытков. Импульсивные решения, основанные на страхе или жадности, часто приводят к плохим результатам.

Наконец, важно вести подробный журнал всех сделок, включая точки входа, выхода, размеры позиций и обоснование для каждой сделки. Это поможет трейдерам выявить области для улучшения и оптимизировать свой подход с течением времени.

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ!

Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее.

БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Криптовалютная биржа Bybit

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ		ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

Видео

Смотрите это видео и другие на нашем канале