Криптотрейдинг на новостях: как торговать на информационных событиях. Обзор.

Открой содержание статьи

Новостной фон играет огромную роль в формировании динамики цен на криптовалютном рынке. Позитивные или негативные информационные события могут спровоцировать резкие движения курсов и открыть возможности для получения прибыли. В этой статье мы подробно разберем, как анализировать новостной фон, выделять значимые события и использовать их в трейдинге.

Мониторинг и анализ новостного фона криптовалютного рынка

Первый шаг в торговле на новостях — постоянный мониторинг информационного пространства. Трейдеру нужно следить за широким кругом источников, включая:

Официальные сайты и блоги криптовалютных проектов, где публикуются анонсы обновлений, партнерств, листингов на биржах.
Твиттер-аккаунты ключевых фигур индустрии — основателей проектов, лидеров мнений, известных инвесторов и трейдеров.
Криптовалютные СМИ и информационные агрегаторы, такие как Cointelegraph, CoinDesk, Bitcoin.com, CryptoSlate и др.
Тематические Telegram-каналы и Discord-серверы, посвященные конкретным монетам или рынку в целом.
Традиционные финансовые медиа (Bloomberg, CNBC, WSJ), освещающие события в индустрии блокчейна и криптовалют.

Задача трейдера — оперативно отслеживать информационные поводы и анализировать их потенциальное влияние на рынок. При этом нужно учитывать не только фактическое содержание новости, но и ее источник, контекст и время публикации.

Например, твит основателя криптовалютного проекта, анонсирующий крупное обновление протокола, является более значимым сигналом, чем перепечатка слухов о возможном партнерстве в малоизвестном блоге. Негативная новость о взломе биржи будет иметь более сильный эффект, если она опубликована в разгар медвежьего тренда, чем на растущем рынке.

Также полезно анализировать исторический эффект аналогичных новостных событий на динамику цен криптовалют. Например, листинг монеты на крупной бирже часто приводит к краткосрочному пампу с последующей коррекцией. Твиты Илона Маска о Dogecoin регулярно провоцируют всплески волатильности DOGE. Знание подобных паттернов поможет быстрее реагировать на новости и прогнозировать движения рынка.

Типы новостных событий и их потенциальное влияние на цены

Новостные события, значимые для криптовалютного рынка, можно условно разделить на несколько категорий:

Обновления блокчейн-протоколов и софта — анонсы и релизы хардфорков, софтфорков, новых версий клиентов, алгоритмов консенсуса и т.д. Позитивные обновления обычно способствуют росту цены монеты.
Листинги и делистинги на биржах — добавление криптовалюты на крупную биржу может существенно повысить ее цену за счет притока новых инвесторов и роста ликвидности. И наоборот, делистинг часто приводит к массовым распродажам токена.
Партнерства и интеграции — объявления о сотрудничестве блокчейн-проектов с крупными компаниями, банками, платежными системами. Такие новости повышают фундаментальную ценность криптовалюты и способствуют росту адопции.
Нормативные и юридические события — изменения в регулировании криптоиндустрии, судебные иски, заявления регуляторов и политиков. Ужесточение регулирования или негативная риторика властей обычно давят на рынок, а позитивные сдвиги в легализации криптовалют — поддерживают рост.
Взломы и атаки на биржи, кошельки, протоколы — информация об успешных хакерских атаках и кражах криптовалюты провоцирует панические распродажи и отток капитала с рынка.

Степень влияния новостного события на цену криптовалюты зависит от его значимости, масштаба и неожиданности. Например, анонсированный заранее листинг монеты на бирже будет иметь меньший эффект, чем внезапная новость о взломе крупной торговой платформы.

Вот несколько примеров исторического влияния новостных событий на курсы криптовалют:

Дата	Событие	Актив	Ценовой эффект
13.03.2020	Объявление о листинге Bitcoin на платежной платформе PayPal	BTC	+7% за день
04.01.2021	Делистинг Ripple с Coinbase на фоне иска SEC	XRP	-25% за день
14.04.2021	Твит Илона Маска о приеме Dogecoin в качестве оплаты за сувениры Tesla	DOGE	+20% за несколько часов
19.05.2021	Запрет китайским регулятором финансовым учреждениям работать с криптовалютами	BTC	-15% за день

Как видно из примеров, новостные события могут приводить к мгновенным и масштабным изменениям цен на криптоактивы. При этом направление движения часто можно прогнозировать на основе тональности и значимости информационного повода.

Стратегии торговли на позитивных и негативных новостях

Существует несколько базовых подходов к торговле на новостях в зависимости от типа события и ожидаемой реакции рынка:

Опережение рынка — открытие позиции в направлении ожидаемого движения цены сразу после выхода новости в расчете на последующий импульс. Например, покупка монеты сразу после анонса ее листинга на крупной бирже. Этот подход требует высокой скорости реакции и готовности к повышенным спредам из-за всплеска волатильности.
Торговля по тренду после новости — дождаться формирования направленного движения цены после выхода новости и открыть позицию по тренду. Например, если негативная новость спровоцировала пробой ключевого уровня поддержки, можно дождаться ретеста этого уровня сверху и открыть шорт. Такой подход упускает часть потенциальной прибыли, но защищает от ложных пробоев.
Торговля на откате после импульса — после резкого ценового движения, вызванного новостью, часто происходит коррекция или откат. Контртрендовый вход в точке перегиба может дать хорошее соотношение прибыли к риску. Ключ к успеху — выявление ключевых уровней, где может развернуться цена.
Торговля на последствиях события — если новость имеет долгосрочные фундаментальные последствия, можно торговать на ожиданиях будущих изменений. Например, если разработчики анонсировали крупное обновление сети через месяц, покупка монеты после небольшого отката может принести прибыль на ожиданиях апдейта.

При торговле на новостях критически важна скорость реакции. Трейдеру нужно постоянно мониторить информационное пространство и научиться быстро оценивать потенциальное влияние события на рынок. Полезно заранее составить план действий для разных типов новостей и потренироваться на исторических примерах.

Также нужно учитывать, что рынок не всегда реагирует на новости рационально и предсказуемо. Иногда события, которые кажутся однозначно позитивными или негативными, не вызывают ожидаемого движения цены или даже провоцируют движение в противоположном направлении. Поэтому слепо следовать новостям без подтверждения графиком — рискованная стратегия.

Кроме того, даже самая качественная новость не отменяет технические факторы — уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов, настроения участников рынка. Поэтому торговлю на новостях лучше сочетать с инструментами технического и сентиментального анализа.

Управление рисками и позициями при торговле на новостях

Из-за высокой волатильности и непредсказуемости рынка в моменты выхода значимых новостей риск-менеджмент приобретает особую важность. Трейдеру нужно заранее определить допустимый размер позиции, установить уровни стоп-лосса и тейк-профита и следовать этим правилам независимо от эмоций.

Вот несколько советов по управлению рисками при новостном трейдинге:

Не рисковать более 1-2% от депозита в одной сделке. Даже если новость кажется «железобетонной», всегда есть вероятность неожиданной реакции рынка. Строгое ограничение размера позиции поможет пережить полосу неудач и дождаться прибыльных сделок.
Ставить стоп-лоссы на расстоянии 1-2 ATR от точки входа. Average True Range — это индикатор волатильности, который показывает средний размах цены за выбранный период. Установка стопа в зависимости от ATR позволит адаптироваться к текущим рыночным условиям и избежать преждевременного закрытия позиции.
Фиксировать часть прибыли при достижении первоначальных целей и переводить стоп в безубыток. Цена часто разворачивается, не дойдя до ожидаемых уровней, поэтому разумно снимать часть профита на первых признаках замедления движения. Перевод стопа на уровень входа после закрытия части позиции позволит избежать убытка по сделке.
Быть готовым к расширению спредов и проскальзываниям в моменты выхода новостей. На многих биржах разница между ценой покупки и продажи существенно возрастает из-за всплеска активности. Чтобы совершить сделку, придется соглашаться на худшую цену. Это нужно учитывать при расчете потенциальной прибыли и установке ордеров.

Также важно диверсифицировать риски и не класть все яйца в одну корзину. Даже если новость касается конкретной монеты, ее эффект обычно распространяется на весь рынок. Поэтому полезно держать в портфеле несколько активов из разных секторов (биткоин, эфир, анонимные монеты, токены DeFi-протоколов и т.д.). Это поможет компенсировать убытки по одной позиции прибылью по другой.

В целом, управление рисками и эмоциями — ключевой навык для трейдера на новостях. Нужно быть всегда готовым к неожиданностям, адаптироваться к изменениям рыночного режима и при этом хладнокровно следовать своему торговому плану. Только в этом случае новостной трейдинг станет надежным источником прибыли.

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ!

Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее.

БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Криптовалютная биржа Bybit

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ		ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

Видео

Смотрите это видео и другие на нашем канале